국방부 드론전사 양성 정책으로 수혜가 예상되는 “퍼스텍” 25년 09월 05일 종가기준 주가 전망 분석

2025년 9월 5일 기준, **퍼스텍(010820.KS)**의 주가 전망

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1) 오늘 종가 (2025-09-05 기준)
• 종가: 4,325원
전일 대비 약 –0.8% 하락
(investing.com, valueline.co.kr)

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2) 재무 요약
• 시가총액: 약 2,109억 원
• PER: 약 14.2배, 업종 평균인 34.3배 대비 낮음 (저평가 가능성)
• PBR: 약 3.0배
• ROE: 약 21.4% — 높은 자기자본 수익률
(valueline.co.kr, comp.fnguide.com)

실적 확인
• 2025년 상반기 대비 전년 동기:
• 매출 +40.1%
• 영업이익 +447.9%
• 순이익 +687.4% → 실적 턴어라운드 및 성장세 강력
(comp.fnguide.com)

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3) 산업 트렌드 & 경쟁력
• 방위산업 핵심업체: T-50, 수리온, K-9 등 주요 방산 프로젝트 참여
• R&D 역량 강화: 기술센터 및 엔진시험실 확충, 생산라인 및 사무동 신축 등으로 기술 및 생산 기반 확장
→ 국방 수요 기반 안정적 성장 구조 형성
(comp.fnguide.com)

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4) 정책 및 시장 환경
• 방산 ETF 상장 및 투자 확대: 퍼스텍과 같은 방산 중소형주의 시장 관심도 상승
(goover.ai)
• 국방 예산 성장 지속에 따른 수혜 기대

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5) 목표가 전망 (현재가 4,325원 기준)
단기 (3개월) 4,000 ~ 4,600원 -8% ~ +6%
중기 (1년) 5,000 ~ 6,200원 +16% ~ +43%
장기 (3년) 7,000 ~ 9,000원 +62% ~ +108%

• 단기: 최근 외국인/기관 매수세 및 정책 기대감 유지될 경우 4,600원까지 조정 여지
• 중기: 실적 성장 지속, 국방 예산 확대 반영 시 6,200원까지 상승 가능성
• 장기: 기술 고도화, 체계사업 참여 확대 시 배수가 확대되어 고평가 구간 진입 여지 있음

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6) 투자 전략 제안
• 단기 트레이딩: 4,200원대 분할 진입, 4,600원 부근 일부 익절
• 중장기 투자자: 실적 기반 모멘텀 검증 시 5,000원 이상 분할 매수 후 구조적 성장 기대하며 보유

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7) 모니터링 포인트
1. 3Q 실적 발표 및 국방 수주시점
2. 국방 예산 변화 및 방산 정책 동향 (ETF 등)
3. R&D 시설 완료 및 체계사업 참여 신규 공시

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8) 출처
• 종가, 투자지표 등: Investing.com, ValueLine
• 재무 및 실적 정보: FnGuide 포맷 및 Company Guide
• 산업·정책 이슈: Company Guide 내용 및 goover.ai 보도
(investing.com, valueline.co.kr, comp.fnguide.com, goover.ai)